Finans Yönetimi

Genel Özellikleri – Avantajları

• Müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile ilgili tüm finansal işlemlerinizi DİA üzerinden takip edebilirsiniz.
• Cari Hesap Vade Analiz, Bakiye Analiz raporlarını bölgelere göre, satış elemanlarına göre hazırlayabilirsiniz.
• Cari Hesap Ekstresini Teslim Olmamış Siparişleri Dahil Et, Faturalanmamış İrsaliyeleri Dahil Et gibi detaylı parametrelerle hazırlayabilirsiniz.
• Ekstre, Mutabakat, BA-BS Mutabakat, Taksit, Durum, Vade, Teknik Servis Ekstresi gibi farklı cari raporları ile detaylı analizler yapabilirsiniz.
• Çalışılacak döviz türü (TL dışında USD veya EUR gibi), döviz kuru (TCMB Efektif Satış gibi), Kara Liste durumu ve nedeni, Özel İndirim Oranı, Özel Uygulanacak Fiyat, Banka Hesap Bilgileri, Yetkili Bilgileri, 10 farklı Özel Kod ve Ek Alan gibi farklı tanımlamalar yapılabilir.
• Bir cari hesap ile sadece tek bir döviz türü üzerinde çalışmak zorunda değilsiniz. Örneğin hem TL hem USD döviz türünde çalıştığınız cariler için cari hesap hareketleri ekranında hem TL bakiyesi hem de USD bakiyesi görülebilir. Banka hesabınıza gönderilen bir TL tutarın cari hesabınızı USD olarak etkilemesini veya kasanıza yapılan bir nakit USD ödemenin cari hesabı TL olarak etkilemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan kur farkları da anında hesaplanabilmektedir.
• Cari Hesaba özgü olarak çıktı tasarımlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin, bayilere kestiğiniz fatura tasarımlarının indirim detaylarını da gösterecek şekilde olmasını istiyorsanız bayi carisine özel olarak tasarım eşleştirmesi yapabilirsiniz.
• Cari Hesaba istediğiniz döviz türünde risk limiti belirleyebilir (10.000 USD örneğin); Risk Kontrolünün Bakiye, Bakiye + İrsaliye, Bakiye + İrsaliye + Sipariş, Bakiye + Teslim Edilmemiş Çek, Bakiye + İrsaliye + Teslim Edilmemiş Çek şeklinde yapılabilmesini sağlayabilir; risk aşım durumunda kasa işlemlerinde, sipariş ve irsaliye aşamasında ne yapılması gerektiğini belirleyebilirsiniz. İster sadece uyarı verilmesini sağlar isterseniz işlemin gerçekleşmesini engelleyebilirsiniz.
• Cari Hesap – Genel Muhasebe entegrasyonunda hem Alıcı hem de Satıcı durumdaki cari hesaplar için ayrı ayrı 120 ve 320 muhasebe kod eşleştirmesi yapabilirsiniz. Otomatik muhasebeleştirme işlemleri işlem durumuna göre muhasebe kodunu otomatik seçecektir.
• Cari Hesapların şube bazında ve resimli olarak takip edilmesini sağlayabilirsiniz. Şubelerin sadece kendi cari hesaplarını görmelerini sağlayabilirsiniz. İsterseniz bir şubede alışveriş yapan bir carinin diğer şubede ödeme yapabilmesini de yetkilendirebilirsiniz.
• Kasa Gelir Gider takibini kasa modülü üzerinden fatura ve hızlı satış entegrasyonu ile rahatlıkla yapabilirsiniz. Kasa performanslarını ödeme planlarına göre karşılaştırabilirsiniz. Örneğin, A ve B şube kasa satışlarını taksitli ve nakit ödeme planlarına göre raporlayabilirsiniz.
• Borç-Alacak Eşleştirme özelliği sayesinde tahsilat ve ödemeleri eşleştirebilir vade analiz raporlarında daha net vade hesaplamaları sağlayabilirsiniz.
• Nakit Akış, Cari Yaşlandırma, Çek Yaşlandırma, Faaliyet, Günlük İşlem raporu gibi farklı raporlarla işletmeniz hakkında çok detaylı analizlere ulaşabilirsiniz.
• Stok bazında, Cari Hesap bazında ve Satışlar bazında Kar-Zarar Analiz raporları alabilir, karşılaştırmalarla şirketinize yön verebilirsiniz.
• Yönetim Analizi ekranı sayesinde Nakit Akış grafiklerine, işletmenizin genel durumuna, karlılık analizlerine rahatlıkla tek ekrandan ulaşabilirsiniz.
• Genel Analiz ekranı sayesinde Pivot raporlara satışlar, siparişler, tahsilatlar, teklifler bazında ulaşabilir, aylık veya yıllık performans karşılaştırmalarına saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. Örneğin, isterseniz stok gruplarının satış cirolarının yıllık olarak geriye dönük olarak karşılaştırabilir; isterseniz aylık olarak satış personellerinizin satış performanslarına hem liste hem de grafik olarak ulaşabilirsiniz. Excel entegrasyonu sayesinde oluşan verileri excel’e çıktı olarak alabilir, daha detayı analizlerinizi excel üzerinden yapabilirsiniz.